Общая информация |
Наименование: |
СберИОС496 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-496R 5Г IMOEX |
ISIN: |
RU000A1044X0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.12.2026 (938 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
246 075 шт. (246 075 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.12.2023 (154 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.12.2024 (210 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
875,00 RUB (87,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
875,04 RUB (87,50%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,88% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,34% год. |
Доходность номинальная: |
5,24% год. |
Доходность простая: |
5,57% год. |
Дюрация: |
938 дн. (2,57 лет) |
Дюрация модифицированная: |
890 дн. (2,44 лет) |
Выпуклость: |
8,27 |
PVBP: |
-0,21 |