Общая информация |
Наименование: |
СберИОС320 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-320R 5Г SBERDVTI |
ISIN: |
RU000A102283 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.09.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.09.2025 (495 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
63 440 шт. (63 440 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.09.2023 (243 дн.) |
Дата выплаты купона: |
15.09.2024 (121 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
31,91 RUB (3,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
884,00 RUB (88,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
905,30 RUB (90,53%) |
НКД: |
21,30 RUB |
Доходность текущая: |
3,62% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,17% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,04% год. |
Доходность номинальная: |
12,44% год. |
Доходность простая: |
12,98% год. |
Дюрация: |
482 дн. (1,32 лет) |
Дюрация модифицированная: |
427 дн. (1,17 лет) |
Выпуклость: |
2,43 |
PVBP: |
-0,10 |