Нафтатранс плюс ООО БО-05 (RU000A106Y21)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НафттрнБО5 |
| Наименование полное: | Нафтатранс плюс ООО БО-05 |
| ISIN: | RU000A106Y21 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" (ИНН 5404345962) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.09.2026 (865 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.03.2025 (325 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,40 RUB (102,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 032,52 RUB (103,25%) |
| НКД: | 3,12 RUB |
| Доходность текущая: | 18,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,92% год. |
| Доходность номинальная: | 17,71% год. |
| Доходность простая: | 17,18% год. |
| Дюрация: | 704 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 592 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: | 4,36 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,52% год. |
| Доходность номинальная: | 15,59% год. |
| Доходность простая: | 15,15% год. |
| Дюрация: | 301 дн. (0,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 258 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: | 1,13 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,94 | 19,52% | 17,90% |
| 102,04 | 19,46% | 17,76% |
| 102,14 | 19,40% | 17,62% |
| 102,24 | 19,34% | 17,49% |
| 102,34 | 19,28% | 17,35% |
| 102,44 | 19,22% | 17,21% |
| 102,54 | 19,16% | 17,07% |
| 102,64 | 19,10% | 16,93% |
| 102,74 | 19,04% | 16,79% |
| 102,84 | 18,98% | 16,66% |
| 102,94 | 18,92% | 16,52% |
| 103,04 | 18,86% | 16,38% |
| 103,14 | 18,80% | 16,25% |
| 103,24 | 18,74% | 16,11% |
| 103,34 | 18,68% | 15,98% |
| 103,44 | 18,62% | 15,84% |
| 103,54 | 18,56% | 15,71% |
| 103,64 | 18,51% | 15,57% |
| 103,74 | 18,45% | 15,44% |
| 103,84 | 18,39% | 15,30% |
| 103,94 | 18,33% | 15,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 25.11.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 25.12.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 24.01.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 23.02.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 24.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 23.04.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 23.05.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 22.06.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 22.07.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 21.08.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 20.09.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 20.10.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 19.11.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 19.12.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 18.01.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 17.02.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 19.03.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 18.04.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 18.05.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 17.06.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 14.12.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 12.07.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 10.09.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
