| Общая информация |
| Наименование: |
ФЭСАгро1Р1 |
| Наименование полное: |
ФЭС-Агро 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A106P63 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" (ИНН 2634807221) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.08.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
06.08.2026 (816 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.05.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.08.2024 (88 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
34,90 RUB (14,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
964,30 RUB (96,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
965,83 RUB (96,58%) |
| НКД: |
1,53 RUB |
| Доходность текущая: |
14,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,12% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,99% год. |
| Доходность номинальная: |
16,00% год. |
| Доходность простая: |
15,32% год. |
| Дюрация: |
677 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
579 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: |
4,08 |
| PVBP: |
-0,15 |
