Финанс-менеджмент (ООО) об.01 (RU000A0JVE65)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Финанс-М 1 |
| Наименование полное: | Финанс-менеджмент (ООО) об.01 |
| ISIN: | RU000A0JVE65 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-менеджмент" (ИНН 7704788976) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.07.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.06.2030 (2229 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.12.2023 (137 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2024 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,50 RUB (0,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 440,00 RUB (44,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 440,38 RUB (44,04%) |
| НКД: | 0,38 RUB |
| Доходность текущая: | 0,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,56% год. |
| Доходность номинальная: | 13,83% год. |
| Доходность простая: | 21,05% год. |
| Дюрация: | 2 216 дн. (6,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 935 дн. (5,30 лет) |
| Выпуклость: | 32,84 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 43,00 | 15,00% |
| 43,10 | 14,95% |
| 43,20 | 14,91% |
| 43,30 | 14,86% |
| 43,40 | 14,82% |
| 43,50 | 14,78% |
| 43,60 | 14,73% |
| 43,70 | 14,69% |
| 43,80 | 14,65% |
| 43,90 | 14,60% |
| 44,00 | 14,56% |
| 44,10 | 14,52% |
| 44,20 | 14,48% |
| 44,30 | 14,43% |
| 44,40 | 14,39% |
| 44,50 | 14,35% |
| 44,60 | 14,31% |
| 44,70 | 14,26% |
| 44,80 | 14,22% |
| 44,90 | 14,18% |
| 45,00 | 14,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.12.2015 | 82,27 (16,50%) | – | – |
| 2. | 12.01.2016 | – | – | 24.12.2015 – 30.12.2015 |
| 3. | 29.06.2016 | 69,81 (14,00%) | – | – |
| 4. | 28.12.2016 | 54,85 (11,00%) | – | – |
| 5. | 28.06.2017 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 6. | 27.12.2017 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 7. | 27.06.2018 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 8. | 26.12.2018 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 9. | 26.06.2019 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 10. | 25.12.2019 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 11. | 24.06.2020 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 12. | 23.12.2020 | 27,42 (5,50%) | – | – |
| 13. | 23.06.2021 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 14. | 09.07.2021 | – | – | 22.06.2021 – 07.07.2021 |
| 15. | 17.08.2021 | – | – | 02.08.2021 – 13.08.2021 |
| 16. | 22.12.2021 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 17. | 22.06.2022 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 18. | 21.12.2022 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 19. | 15.02.2023 | – | – | 06.02.2023 – 10.02.2023 |
| 20. | 21.06.2023 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 21. | 10.11.2023 | – | – | 08.11.2023 – 09.11.2023 |
| 22. | 04.12.2023 | – | – | 23.11.2023 – 01.12.2023 |
| 23. | 20.12.2023 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 24. | 19.06.2024 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 25. | 18.12.2024 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 26. | 18.06.2025 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 27. | 17.12.2025 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 28. | 17.06.2026 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 29. | 16.12.2026 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 30. | 16.06.2027 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 31. | 15.12.2027 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 32. | 14.06.2028 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 33. | 13.12.2028 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 34. | 13.06.2029 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 35. | 12.12.2029 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 36. | 12.06.2030 | 0,50 (0,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
