ВБРР 001P-05 (RU000A1025H2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВБРР 1P-05 |
| Наименование полное: | ВБРР 001P-05 |
| ISIN: | RU000A1025H2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" (ИНН 7736153344) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.09.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.09.2025 (488 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,64 RUB (15,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.03.2025 (306 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,10 RUB (99,61%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,58 RUB (102,16%) |
| НКД: | 25,48 RUB |
| Доходность текущая: | 15,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,70% год. |
| Доходность номинальная: | 15,74% год. |
| Доходность простая: | 15,39% год. |
| Дюрация: | 440 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 377 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,03 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,84% год. |
| Доходность номинальная: | 15,87% год. |
| Доходность простая: | 15,53% год. |
| Дюрация: | 286 дн. (0,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 245 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: | 1,05 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,61 | 17,65% | 18,32% |
| 98,71 | 17,56% | 18,17% |
| 98,81 | 17,46% | 18,02% |
| 98,91 | 17,36% | 17,87% |
| 99,01 | 17,27% | 17,72% |
| 99,11 | 17,17% | 17,58% |
| 99,21 | 17,08% | 17,43% |
| 99,31 | 16,98% | 17,28% |
| 99,41 | 16,89% | 17,13% |
| 99,51 | 16,79% | 16,99% |
| 99,61 | 16,70% | 16,84% |
| 99,71 | 16,60% | 16,70% |
| 99,81 | 16,51% | 16,55% |
| 99,91 | 16,41% | 16,41% |
| 100,01 | 16,32% | 16,26% |
| 100,11 | 16,22% | 16,12% |
| 100,21 | 16,13% | 15,97% |
| 100,31 | 16,04% | 15,83% |
| 100,41 | 15,94% | 15,69% |
| 100,51 | 15,85% | 15,54% |
| 100,61 | 15,76% | 15,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2020 | – | – | 16.09.2022 – 22.09.2022 |
| 2. | 24.12.2020 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 3. | 25.03.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 4. | 24.06.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 5. | 23.09.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 6. | 23.12.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 7. | 24.03.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 8. | 23.06.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 9. | 22.09.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 10. | 27.09.2022 | – | – | 16.09.2022 – 22.09.2022 |
| 11. | 22.12.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 12. | 23.03.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 13. | 28.03.2023 | – | – | 17.03.2023 – 23.03.2023 |
| 14. | 22.06.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 15. | 21.09.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 16. | 21.12.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 17. | 21.03.2024 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 18. | 26.03.2024 | – | – | 15.03.2024 – 21.03.2024 |
| 19. | 20.06.2024 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 20. | 19.09.2024 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 21. | 19.12.2024 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 22. | 20.03.2025 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 23. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 18.09.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
