Общая информация |
Наименование: |
СберИОС156 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-156R 5Y ТКОМ 11% |
ISIN: |
RU000A100X36 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.10.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.11.2024 (172 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 799 398 шт. (1 799 398 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
31.10.2019 (1662 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.11.2024 (172 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
929,00 RUB (92,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
929,45 RUB (92,95%) |
НКД: |
0,45 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,92% год. |
Доходность номинальная: |
15,94% год. |
Доходность простая: |
16,22% год. |
Дюрация: |
172 дн. (0,47 лет) |
Дюрация модифицированная: |
147 дн. (0,40 лет) |
Выпуклость: |
0,51 |
PVBP: |
-0,04 |