| Общая информация |
| Наименование: |
РосДорБ 02 |
| Наименование полное: |
РосДорБанк ПАО об. 02 |
| ISIN: |
RU000A0ZZZ25 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) (ИНН 7718011918) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.12.2018 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.12.2024 (205 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.12.2023 (159 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
84,77 RUB (17,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
13.06.2024 (23 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
980,70 RUB (98,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 055,22 RUB (105,52%) |
| НКД: |
74,52 RUB |
| Доходность текущая: |
17,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,77% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,70% год. |
| Доходность номинальная: |
20,13% год. |
| Доходность простая: |
19,29% год. |
| Дюрация: |
191 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
157 дн. (0,43 лет) |
| Выпуклость: |
0,55 |
| PVBP: |
-0,04 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
55,01% год. |
| Доходность номинальная: |
46,32% год. |
| Доходность простая: |
44,44% год. |
| Дюрация: |
23 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
15 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: |
0,03 |
| PVBP: |
-0,00 |
