Газпром капитал ООО БО-02 (RU000A0ZYUW3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГазпромКБ2 |
Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-02 |
ISIN: | RU000A0ZYUW3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 27.02.2018 |
Дата оферты: | 21.02.2025 (294 дн.) |
Дата погашения: | 15.02.2028 (1383 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.02.2024 (73 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.08.2024 (109 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 35,65 RUB (7,15%) |
Дата последнего известного купона: | 18.02.2025 (291 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 943,80 RUB (94,38%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 958,69 RUB (95,87%) |
НКД: | 14,89 RUB |
Доходность текущая: | 7,58% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 9,06% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 9,10% год. |
Доходность номинальная: | 8,81% год. |
Доходность простая: | 8,99% год. |
Дюрация: | 1 213 дн. (3,32 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 112 дн. (3,05 лет) |
Выпуклость: | 12,89 |
PVBP: | -0,29 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,30% год. |
Доходность номинальная: | 14,49% год. |
Доходность простая: | 14,73% год. |
Дюрация: | 285 дн. (0,78 лет) |
Дюрация модифицированная: | 247 дн. (0,68 лет) |
Выпуклость: | 1,05 |
PVBP: | -0,06 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,30% год. |
Доходность номинальная: | 14,49% год. |
Доходность простая: | 14,73% год. |
Дюрация: | 285 дн. (0,78 лет) |
Дюрация модифицированная: | 247 дн. (0,68 лет) |
Выпуклость: | 1,05 |
PVBP: | -0,06 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
93,38 | 9,45% | 16,86% | 16,86% |
93,48 | 9,41% | 16,70% | 16,70% |
93,58 | 9,38% | 16,55% | 16,55% |
93,68 | 9,34% | 16,39% | 16,39% |
93,78 | 9,31% | 16,23% | 16,23% |
93,88 | 9,28% | 16,08% | 16,08% |
93,98 | 9,24% | 15,92% | 15,92% |
94,08 | 9,21% | 15,76% | 15,76% |
94,18 | 9,17% | 15,61% | 15,61% |
94,28 | 9,14% | 15,45% | 15,45% |
94,38 | 9,10% | 15,30% | 15,30% |
94,48 | 9,07% | 15,15% | 15,15% |
94,58 | 9,04% | 14,99% | 14,99% |
94,68 | 9,00% | 14,84% | 14,84% |
94,78 | 8,97% | 14,69% | 14,69% |
94,88 | 8,93% | 14,53% | 14,53% |
94,98 | 8,90% | 14,38% | 14,38% |
95,08 | 8,87% | 14,23% | 14,23% |
95,18 | 8,83% | 14,08% | 14,08% |
95,28 | 8,80% | 13,93% | 13,93% |
95,38 | 8,76% | 13,78% | 13,78% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.08.2018 | 35,65 (7,15%) | – | – |
2. | 26.02.2019 | 35,65 (7,15%) | – | – |
3. | 27.08.2019 | 35,65 (7,15%) | – | – |
4. | 25.02.2020 | 35,65 (7,15%) | – | – |
5. | 25.08.2020 | 35,65 (7,15%) | – | – |
6. | 23.02.2021 | 35,65 (7,15%) | – | – |
7. | 24.08.2021 | 35,65 (7,15%) | – | – |
8. | 22.02.2022 | 35,65 (7,15%) | – | – |
9. | 23.08.2022 | 35,65 (7,15%) | – | – |
10. | 21.02.2023 | 35,65 (7,15%) | – | – |
11. | 22.08.2023 | 35,65 (7,15%) | – | – |
12. | 20.02.2024 | 35,65 (7,15%) | – | – |
13. | 20.08.2024 | 35,65 (7,15%) | – | – |
14. | 18.02.2025 | 35,65 (7,15%) | – | – |
15. | 21.02.2025 | – | – | 12.02.2025 – 18.02.2025 |
16. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
17. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
19. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
20. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
21. | 15.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |