МЭФ Московской области 2019 (RU000A100XP4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МосОбл2019 |
| Наименование полное: | МЭФ Московской области 2019 |
| ISIN: | RU000A100XP4 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство экономики и финансов Московской области (ИНН 5000001451) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.10.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.10.2024 (145 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2024 (37 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2024 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,39 RUB (7,05%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 242,40 RUB (96,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 244,19 RUB (97,68%) |
| НКД: | 1,79 RUB |
| Доходность текущая: | 7,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,91% год. |
| Доходность номинальная: | 15,04% год. |
| Доходность простая: | 15,04% год. |
| Дюрация: | 143 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 124 дн. (0,34 лет) |
| Выпуклость: | 0,41 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,96 | 18,99% |
| 96,06 | 18,68% |
| 96,16 | 18,37% |
| 96,26 | 18,06% |
| 96,36 | 17,75% |
| 96,46 | 17,44% |
| 96,56 | 17,13% |
| 96,66 | 16,83% |
| 96,76 | 16,52% |
| 96,86 | 16,22% |
| 96,96 | 15,91% |
| 97,06 | 15,61% |
| 97,16 | 15,31% |
| 97,26 | 15,01% |
| 97,36 | 14,71% |
| 97,46 | 14,42% |
| 97,56 | 14,12% |
| 97,66 | 13,83% |
| 97,76 | 13,53% |
| 97,86 | 13,24% |
| 97,96 | 12,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.01.2020 | 17,58 (7,05%) | – | – |
| 2. | 14.04.2020 | 17,58 (7,05%) | – | – |
| 3. | 14.07.2020 | 17,58 (7,05%) | – | – |
| 4. | 13.10.2020 | 17,58 (7,05%) | – | – |
| 5. | 12.01.2021 | 17,58 (7,05%) | – | – |
| 6. | 13.04.2021 | 17,58 (7,05%) | – | – |
| 7. | 13.07.2021 | 17,58 (7,05%) | – | – |
| 8. | 12.10.2021 | 17,58 (7,05%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 9. | 11.01.2022 | 13,18 (7,05%) | – | – |
| 10. | 12.04.2022 | 13,18 (7,05%) | – | – |
| 11. | 12.07.2022 | 13,18 (7,05%) | – | – |
| 12. | 11.10.2022 | 13,18 (7,05%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 13. | 10.01.2023 | 8,79 (7,05%) | – | – |
| 14. | 11.04.2023 | 8,79 (7,05%) | – | – |
| 15. | 11.07.2023 | 8,79 (7,05%) | – | – |
| 16. | 10.10.2023 | 8,79 (7,05%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 09.01.2024 | 4,39 (7,05%) | – | – |
| 18. | 09.04.2024 | 4,39 (7,05%) | – | – |
| 19. | 09.07.2024 | 4,39 (7,05%) | – | – |
| 20. | 08.10.2024 | 4,39 (7,05%) | 250,00 (25,00%) | – |
