| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-25Е2 |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО25-2-Е |
| ISIN: |
RU000A105WJ8 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
01.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.04.2025 (335 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
720 525 шт. (720 525 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.04.2024 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.04.2025 (335 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
29,50 EUR (2,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
968,25 EUR (96,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 215,91 EUR (121,59%) |
| НКД: |
247,66 EUR |
| Доходность текущая: |
3,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,51% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-16,58% год. |
| Доходность номинальная: |
-17,73% год. |
| Доходность простая: |
-16,70% год. |
| Дюрация: |
335 дн. (0,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
402 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: |
2,53 |
| PVBP: |
-0,13 |
