Газпром Капитал 07 (RU000A106375)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГазпромК07 |
Наименование полное: | Газпром Капитал 07 |
ISIN: | RU000A106375 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 12.04.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 05.04.2028 (1421 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 10.04.2024 (35 дн.) |
Дата выплаты купона: | 10.07.2024 (56 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 42,32 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 995,80 RUB (99,58%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,19 RUB (101,22%) |
НКД: | 16,39 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,11% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,24% год. |
Доходность номинальная: | 17,11% год. |
Доходность простая: | 16,87% год. |
Дюрация: | 1 051 дн. (2,88 лет) |
Дюрация модифицированная: | 889 дн. (2,43 лет) |
Выпуклость: | 9,21 |
PVBP: | -0,24 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,58 | 18,65% |
98,68 | 18,61% |
98,78 | 18,57% |
98,88 | 18,53% |
98,98 | 18,49% |
99,08 | 18,45% |
99,18 | 18,41% |
99,28 | 18,37% |
99,38 | 18,33% |
99,48 | 18,28% |
99,58 | 18,24% |
99,68 | 18,20% |
99,78 | 18,16% |
99,88 | 18,12% |
99,98 | 18,08% |
100,08 | 18,04% |
100,18 | 18,00% |
100,28 | 17,96% |
100,38 | 17,92% |
100,48 | 17,88% |
100,58 | 17,84% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.07.2023 | 21,27 (0,00%) | – | – |
2. | 11.10.2023 | 29,00 (0,00%) | – | – |
3. | 10.01.2024 | 39,14 (0,00%) | – | – |
4. | 10.04.2024 | 42,32 (0,00%) | – | – |
5. | 10.07.2024 | не определен | – | – |
6. | 09.10.2024 | не определен | – | – |
7. | 08.01.2025 | не определен | – | – |
8. | 09.04.2025 | не определен | – | – |
9. | 09.07.2025 | не определен | – | – |
10. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
11. | 07.01.2026 | не определен | – | – |
12. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
13. | 08.07.2026 | не определен | – | – |
14. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
15. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
16. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
17. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
18. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
19. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
20. | 05.04.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |