| Общая информация |
| Наименование: |
СамолетP12 |
| Наименование полное: |
ГК Самолет БО-П12 |
| ISIN: |
RU000A104YT6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
15.07.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.07.2025 (419 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
12.04.2024 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
12.07.2024 (55 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
33,03 RUB (13,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
968,50 RUB (96,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
982,29 RUB (98,23%) |
| НКД: |
13,79 RUB |
| Доходность текущая: |
13,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,42% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,24% год. |
| Доходность номинальная: |
16,23% год. |
| Доходность простая: |
16,22% год. |
| Дюрация: |
390 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
333 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: |
1,65 |
| PVBP: |
-0,09 |
