ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 (RU000A0JWM07)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26219 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 |
| ISIN: | RU000A0JWM07 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.06.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.09.2026 (855 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.03.2024 (55 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.09.2024 (127 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,64 RUB (7,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 884,38 RUB (88,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 896,06 RUB (89,61%) |
| НКД: | 11,68 RUB |
| Доходность текущая: | 8,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,14% год. |
| Доходность номинальная: | 13,44% год. |
| Доходность простая: | 14,16% год. |
| Дюрация: | 785 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 687 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,40 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,44 | 14,73% |
| 87,54 | 14,67% |
| 87,64 | 14,61% |
| 87,74 | 14,55% |
| 87,84 | 14,49% |
| 87,94 | 14,43% |
| 88,04 | 14,37% |
| 88,14 | 14,32% |
| 88,24 | 14,26% |
| 88,34 | 14,20% |
| 88,44 | 14,14% |
| 88,54 | 14,08% |
| 88,64 | 14,02% |
| 88,74 | 13,96% |
| 88,84 | 13,90% |
| 88,94 | 13,84% |
| 89,04 | 13,78% |
| 89,14 | 13,72% |
| 89,24 | 13,67% |
| 89,34 | 13,61% |
| 89,44 | 13,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2016 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 2. | 29.03.2017 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 3. | 27.09.2017 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 4. | 28.03.2018 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 5. | 26.09.2018 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 6. | 27.03.2019 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 7. | 25.09.2019 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 8. | 25.03.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 9. | 23.09.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 10. | 24.03.2021 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 11. | 22.09.2021 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 12. | 23.03.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 13. | 21.09.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 14. | 22.03.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 15. | 20.09.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 16. | 20.03.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 17. | 18.09.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 18. | 19.03.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 19. | 17.09.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 20. | 18.03.2026 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 21. | 16.09.2026 | 38,64 (7,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
