| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИНБ03 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03 |
| ISIN: |
RU000A100YF3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
23.10.2019 |
| Дата оферты: |
21.04.2025 (344 дн.) |
| Дата погашения: |
10.10.2029 (1977 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.10.2024 (157 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,65 RUB (7,15%) |
| Дата последнего известного купона: |
16.04.2025 (339 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
967,20 RUB (96,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
972,29 RUB (97,23%) |
| НКД: |
5,09 RUB |
| Доходность текущая: |
7,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,00% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,06% год. |
| Доходность номинальная: |
7,82% год. |
| Доходность простая: |
7,97% год. |
| Дюрация: |
1 659 дн. (4,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 536 дн. (4,21 лет) |
| Выпуклость: |
23,63 |
| PVBP: |
-0,40 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
11,22% год. |
| Доходность номинальная: |
10,78% год. |
| Доходность простая: |
10,96% год. |
| Дюрация: |
333 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
299 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: |
1,41 |
| PVBP: |
-0,08 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
11,22% год. |
| Доходность номинальная: |
10,78% год. |
| Доходность простая: |
10,96% год. |
| Дюрация: |
333 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
299 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: |
1,41 |
| PVBP: |
-0,08 |
