МигКредит БО-02 (RU000A106KT0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МигКр 02 |
| Наименование полное: | МигКредит БО-02 |
| ISIN: | RU000A106KT0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" (ИНН 7715825027) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.07.2026 (792 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,12 RUB (14,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 948,50 RUB (94,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 956,18 RUB (95,62%) |
| НКД: | 7,68 RUB |
| Доходность текущая: | 15,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,64% год. |
| Доходность номинальная: | 20,08% год. |
| Доходность простая: | 10,87% год. |
| Дюрация: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 314 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: | 1,69 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,85 | 22,87% |
| 93,95 | 22,75% |
| 94,05 | 22,62% |
| 94,15 | 22,50% |
| 94,25 | 22,38% |
| 94,35 | 22,25% |
| 94,45 | 22,13% |
| 94,55 | 22,01% |
| 94,65 | 21,89% |
| 94,75 | 21,76% |
| 94,85 | 21,64% |
| 94,95 | 21,52% |
| 95,05 | 21,40% |
| 95,15 | 21,28% |
| 95,25 | 21,16% |
| 95,35 | 21,04% |
| 95,45 | 20,92% |
| 95,55 | 20,80% |
| 95,65 | 20,68% |
| 95,75 | 20,56% |
| 95,85 | 20,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.08.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 2. | 17.09.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 3. | 17.10.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 4. | 16.11.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 5. | 16.12.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 6. | 15.01.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 7. | 14.02.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 8. | 15.03.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 9. | 14.04.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 10. | 14.05.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 11. | 13.06.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 12. | 13.07.2024 | 12,12 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 12.08.2024 | 11,64 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 11.09.2024 | 11,15 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 11.10.2024 | 10,67 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 10.11.2024 | 10,18 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 10.12.2024 | 9,70 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 09.01.2025 | 9,21 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 08.02.2025 | 8,73 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 10.03.2025 | 8,24 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 09.04.2025 | 7,76 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 09.05.2025 | 7,27 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 08.06.2025 | 6,79 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 08.07.2025 | 6,30 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 07.08.2025 | 5,82 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 06.09.2025 | 5,33 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 06.10.2025 | 4,85 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 05.11.2025 | 4,36 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 05.12.2025 | 3,88 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 04.01.2026 | 3,39 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 03.02.2026 | 2,91 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 05.03.2026 | 2,42 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 04.04.2026 | 1,94 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 04.05.2026 | 1,45 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 03.06.2026 | 0,97 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 03.07.2026 | 0,48 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
