Общая информация |
Наименование: |
ТГК-14 1Р1 |
Наименование полное: |
ПАО "ТГК-14" 001Р-01 |
ISIN: |
RU000A1066J2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" (ИНН 7534018889) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
04.05.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
30.04.2026 (715 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 499 999 шт. (3 499 999 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
02.05.2024 (13 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.08.2024 (78 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
34,90 RUB (14,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
974,60 RUB (97,46%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
979,97 RUB (98,00%) |
НКД: |
5,37 RUB |
Доходность текущая: |
14,36% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,66% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,42% год. |
Доходность номинальная: |
15,50% год. |
Доходность простая: |
15,59% год. |
Дюрация: |
633 дн. (1,74 лет) |
Дюрация модифицированная: |
544 дн. (1,49 лет) |
Выпуклость: |
3,68 |
PVBP: |
-0,14 |