Общая информация |
Наименование: |
ИЭКХолд1Р2 |
Наименование полное: |
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 |
ISIN: |
RU000A107E08 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" (ИНН 7724635872) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
15.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.12.2024 (218 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.04.2024 (22 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.05.2024 (8 дн.) |
Длительность текущего купона: |
30 дн. |
Периодичность выплаты: |
12 в год |
Текущий купон: |
13,36 RUB (16,25%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 007,50 RUB (100,75%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 017,74 RUB (101,77%) |
НКД: |
10,24 RUB |
Доходность текущая: |
16,13% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,87% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,91% год. |
Доходность номинальная: |
15,04% год. |
Доходность простая: |
14,66% год. |
Дюрация: |
207 дн. (0,57 лет) |
Дюрация модифицированная: |
179 дн. (0,49 лет) |
Выпуклость: |
0,67 |
PVBP: |
-0,05 |