Общая информация |
Наименование: |
АФАНСБО-01 |
Наименование полное: |
АФАНАСИЙ БО-01 |
ISIN: |
RU000A107225 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной Ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" (ИНН 7704209474) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.10.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.10.2026 (881 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.04.2024 (29 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.07.2024 (62 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
39,89 RUB (16,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
996,50 RUB (99,65%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 010,53 RUB (101,05%) |
НКД: |
14,03 RUB |
Доходность текущая: |
16,06% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,20% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,10% год. |
Доходность номинальная: |
16,10% год. |
Доходность простая: |
15,92% год. |
Дюрация: |
739 дн. (2,02 лет) |
Дюрация модифицированная: |
631 дн. (1,73 лет) |
Выпуклость: |
4,81 |
PVBP: |
-0,17 |