| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт2P1 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 002P-01 |
| ISIN: |
RU000A0ZYJH7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
06.12.2017 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.11.2027 (1286 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 000 шт. (300 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.11.2023 (170 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,90 RUB (7,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
27.11.2024 (194 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 005,10 RUB (100,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 038,28 RUB (103,83%) |
| НКД: |
33,18 RUB |
| Доходность текущая: |
6,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,82% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,93% год. |
| Доходность номинальная: |
6,76% год. |
| Доходность простая: |
6,59% год. |
| Дюрация: |
1 126 дн. (3,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 053 дн. (2,88 лет) |
| Выпуклость: |
11,83 |
| PVBP: |
-0,29 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
5,98% год. |
| Доходность номинальная: |
5,85% год. |
| Доходность простая: |
5,71% год. |
| Дюрация: |
188 дн. (0,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
177 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: |
0,70 |
| PVBP: |
-0,05 |
