Общая информация |
Наименование: |
СберИОС592 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-592R 1Г MOEXFN |
ISIN: |
RU000A107514 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.11.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.11.2024 (200 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
22 157 шт. (22 157 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.11.2023 (165 дн.) |
Дата выплаты купона: |
15.11.2024 (200 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
979,00 RUB (97,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
979,05 RUB (97,90%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,84% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
3,96% год. |
Доходность номинальная: |
3,90% год. |
Доходность простая: |
3,92% год. |
Дюрация: |
200 дн. (0,55 лет) |
Дюрация модифицированная: |
192 дн. (0,53 лет) |
Выпуклость: |
0,78 |
PVBP: |
-0,05 |