ОйлРесурсГрупп БО-02 (RU000A106L67)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОйлРесур02 |
| Наименование полное: | ОйлРесурсГрупп БО-02 |
| ISIN: | RU000A106L67 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" (ИНН 4004021785) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.07.2026 (781 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 959,40 RUB (95,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 959,85 RUB (95,99%) |
| НКД: | 0,45 RUB |
| Доходность текущая: | 17,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,42% год. |
| Доходность номинальная: | 19,89% год. |
| Доходность простая: | 19,78% год. |
| Дюрация: | 650 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 535 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: | 3,64 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,94 | 22,14% |
| 95,04 | 22,06% |
| 95,14 | 21,99% |
| 95,24 | 21,92% |
| 95,34 | 21,85% |
| 95,44 | 21,78% |
| 95,54 | 21,70% |
| 95,64 | 21,63% |
| 95,74 | 21,56% |
| 95,84 | 21,49% |
| 95,94 | 21,42% |
| 96,04 | 21,35% |
| 96,14 | 21,28% |
| 96,24 | 21,21% |
| 96,34 | 21,14% |
| 96,44 | 21,07% |
| 96,54 | 21,00% |
| 96,64 | 20,93% |
| 96,74 | 20,86% |
| 96,84 | 20,79% |
| 96,94 | 20,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 22.09.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 22.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 21.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 21.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 20.01.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 19.02.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 20.03.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 19.04.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 19.05.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 18.06.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 18.07.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 17.08.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 16.09.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 16.10.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 15.11.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 15.12.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 14.01.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 13.02.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 15.03.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 14.04.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 14.05.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 13.06.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 13.07.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 12.08.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 11.09.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 11.10.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 10.11.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 10.12.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 09.01.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 08.02.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 10.03.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 09.04.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 09.05.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 08.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 08.07.2026 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
