ОйлРесурсГрупп БО-02 (RU000A106L67)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОйлРесур02 |
| Наименование полное: | ОйлРесурсГрупп БО-02 |
| ISIN: | RU000A106L67 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" (ИНН 4004021785) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.07.2026 (784 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 959,30 RUB (95,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 971,51 RUB (97,15%) |
| НКД: | 12,21 RUB |
| Доходность текущая: | 17,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,50% год. |
| Доходность номинальная: | 19,09% год. |
| Доходность простая: | 18,91% год. |
| Дюрация: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 543 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,73 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,93 | 21,19% |
| 95,03 | 21,12% |
| 95,13 | 21,05% |
| 95,23 | 20,98% |
| 95,33 | 20,91% |
| 95,43 | 20,84% |
| 95,53 | 20,77% |
| 95,63 | 20,70% |
| 95,73 | 20,63% |
| 95,83 | 20,57% |
| 95,93 | 20,50% |
| 96,03 | 20,43% |
| 96,13 | 20,36% |
| 96,23 | 20,29% |
| 96,33 | 20,22% |
| 96,43 | 20,15% |
| 96,53 | 20,08% |
| 96,63 | 20,01% |
| 96,73 | 19,95% |
| 96,83 | 19,88% |
| 96,93 | 19,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 22.09.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 22.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 21.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 21.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 20.01.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 19.02.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 20.03.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 19.04.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 19.05.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 18.06.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 18.07.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 17.08.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 16.09.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 16.10.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 15.11.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 15.12.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 14.01.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 13.02.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 15.03.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 14.04.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 14.05.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 13.06.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 13.07.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 12.08.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 11.09.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 11.10.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 10.11.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 10.12.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 09.01.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 08.02.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 10.03.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 09.04.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 09.05.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 08.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 08.07.2026 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
