Общая информация |
Наименование: |
ИнтЛиз1Р05 |
Наименование полное: |
Интерлизинг 001Р-05 |
ISIN: |
RU000A105Y30 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.03.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
10.03.2026 (674 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.03.2024 (54 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.06.2024 (37 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
29,92 RUB (12,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
953,60 RUB (95,36%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
971,68 RUB (97,17%) |
НКД: |
18,08 RUB |
Доходность текущая: |
12,58% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,10% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,26% год. |
Доходность номинальная: |
16,24% год. |
Доходность простая: |
10,79% год. |
Дюрация: |
410 дн. (1,12 лет) |
Дюрация модифицированная: |
350 дн. (0,96 лет) |
Выпуклость: |
1,90 |
PVBP: |
-0,09 |