Общая информация |
Наименование: |
СберИОС559 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-559R 3Г ЛУКОЙЛ |
ISIN: |
RU000A105ZR4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.04.2026 (725 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
60 376 шт. (60 376 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.04.2024 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.04.2025 (361 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 230,00 RUB (123,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 230,00 RUB (123,00%) |
НКД: |
0,00 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-11,57% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-9,89% год. |
Доходность номинальная: |
-10,28% год. |
Доходность простая: |
-9,41% год. |
Дюрация: |
725 дн. (1,99 лет) |
Дюрация модифицированная: |
805 дн. (2,20 лет) |
Выпуклость: |
7,30 |
PVBP: |
-0,27 |