| Общая информация |
| Наименование: |
ВЭБ1P-30В |
| Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В |
| ISIN: |
RU000A103FY7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
29.07.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.07.2026 (799 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
550 000 шт. (550 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.01.2024 (111 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.07.2024 (71 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,85 USD (3,38%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
964,90 USD (96,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
975,27 USD (97,53%) |
| НКД: |
10,37 USD |
| Доходность текущая: |
3,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,11% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,15% год. |
| Доходность номинальная: |
5,06% год. |
| Доходность простая: |
5,10% год. |
| Дюрация: |
769 дн. (2,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
731 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: |
6,02 |
| PVBP: |
-0,19 |
