| Общая информация |
| Наименование: |
ИнфрОблP6 |
| Наименование полное: |
СОПФ Инфраструктурные обл 6 |
| ISIN: |
RU000A106P97 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (ИНН 9704044804) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
31.08.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.08.2027 (1199 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.02.2024 (75 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
41,78 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,20 RUB (99,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 034,61 RUB (103,46%) |
| НКД: |
35,41 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,02% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,83% год. |
| Доходность номинальная: |
16,75% год. |
| Доходность простая: |
16,19% год. |
| Дюрация: |
915 дн. (2,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
776 дн. (2,13 лет) |
| Выпуклость: |
7,21 |
| PVBP: |
-0,22 |
