Общая информация |
Наименование: |
BCS11/24-2 |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 161 |
ISIN: |
XS2328978999 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
07.04.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.11.2024 (182 дн.) |
|
Номинал: |
1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
Объем эмиссии: |
4 000 шт. (5 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.05.2024 (2 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.11.2024 (182 дн.) |
Длительность текущего купона: |
184 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
950,00 USD (76,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
950,00 USD (76,00%) |
НКД: |
0,00 USD |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
48,13% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
73,39% год. |
Доходность номинальная: |
59,00% год. |
Доходность простая: |
63,33% год. |
Дюрация: |
182 дн. (0,50 лет) |
Дюрация модифицированная: |
105 дн. (0,29 лет) |
Выпуклость: |
0,25 |
PVBP: |
-0,03 |