ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P (RU000A100DQ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ 9P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P |
| ISIN: | RU000A100DQ4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.05.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.04.2029 (1790 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 208,44 RUB |
| Объем эмиссии: | 72 973 525 шт. (72 973 525 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.04.2024 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.07.2024 (55 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,94 RUB (9,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 185,57 RUB (89,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 187,63 RUB (90,02%) |
| НКД: | 2,06 RUB |
| Доходность текущая: | 10,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,06% год. |
| Доходность номинальная: | 15,17% год. |
| Доходность простая: | 7,93% год. |
| Дюрация: | 734 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 633 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 6,36 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,03 | 16,70% |
| 88,13 | 16,64% |
| 88,23 | 16,57% |
| 88,33 | 16,51% |
| 88,43 | 16,44% |
| 88,53 | 16,38% |
| 88,63 | 16,31% |
| 88,73 | 16,25% |
| 88,83 | 16,18% |
| 88,93 | 16,12% |
| 89,03 | 16,06% |
| 89,13 | 15,99% |
| 89,23 | 15,93% |
| 89,33 | 15,86% |
| 89,43 | 15,80% |
| 89,53 | 15,74% |
| 89,63 | 15,67% |
| 89,73 | 15,61% |
| 89,83 | 15,55% |
| 89,93 | 15,48% |
| 90,03 | 15,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.07.2019 | 9,63 (9,50%) | 81,37 (8,14%) | – |
| 2. | 05.10.2019 | 22,00 (9,50%) | 69,46 (6,95%) | – |
| 3. | 05.01.2020 | 20,33 (9,50%) | 64,21 (6,42%) | – |
| 4. | 05.04.2020 | 18,59 (9,50%) | 58,71 (5,87%) | – |
| 5. | 05.07.2020 | 17,20 (9,50%) | 54,32 (5,43%) | – |
| 6. | 05.10.2020 | 16,09 (9,50%) | 50,81 (5,08%) | – |
| 7. | 05.01.2021 | 14,87 (9,50%) | 46,97 (4,70%) | – |
| 8. | 05.04.2021 | 13,45 (9,50%) | 42,47 (4,25%) | – |
| 9. | 05.07.2021 | 12,59 (9,50%) | 39,77 (3,98%) | – |
| 10. | 05.10.2021 | 11,78 (9,50%) | 37,20 (3,72%) | – |
| 11. | 05.01.2022 | 10,89 (9,50%) | 34,38 (3,44%) | – |
| 12. | 05.04.2022 | 9,85 (9,50%) | 31,09 (3,11%) | – |
| 13. | 05.07.2022 | 9,22 (9,50%) | 29,11 (2,91%) | – |
| 14. | 05.10.2022 | 8,62 (9,50%) | 27,23 (2,72%) | – |
| 15. | 05.01.2023 | 7,97 (9,50%) | 25,17 (2,52%) | – |
| 16. | 05.04.2023 | 7,21 (9,50%) | 22,76 (2,28%) | – |
| 17. | 05.07.2023 | 6,75 (9,50%) | 21,31 (2,13%) | – |
| 18. | 05.10.2023 | 6,31 (9,50%) | 19,94 (1,99%) | – |
| 19. | 05.01.2024 | 5,84 (9,50%) | 18,43 (1,84%) | – |
| 20. | 05.04.2024 | 5,34 (9,50%) | 16,85 (1,68%) | – |
| 21. | 05.07.2024 | 4,94 (9,50%) | 15,59 (1,56%) | – |
| 22. | 05.10.2024 | 4,62 (9,50%) | 14,58 (1,46%) | – |
| 23. | 05.01.2025 | 4,27 (9,50%) | 13,48 (1,35%) | – |
| 24. | 05.04.2025 | 3,86 (9,50%) | 12,19 (1,22%) | – |
| 25. | 05.07.2025 | 3,61 (9,50%) | 11,41 (1,14%) | – |
| 26. | 05.10.2025 | 3,38 (9,50%) | 10,68 (1,07%) | – |
| 27. | 05.01.2026 | 3,13 (9,50%) | 9,87 (0,99%) | – |
| 28. | 05.04.2026 | 2,83 (9,50%) | 8,92 (0,89%) | – |
| 29. | 05.07.2026 | 2,65 (9,50%) | 8,36 (0,84%) | – |
| 30. | 05.10.2026 | 2,47 (9,50%) | 7,82 (0,78%) | – |
| 31. | 05.01.2027 | 2,29 (9,50%) | 7,22 (0,72%) | – |
| 32. | 05.04.2027 | 2,07 (9,50%) | 6,53 (0,65%) | – |
| 33. | 05.07.2027 | 1,94 (9,50%) | 6,12 (0,61%) | – |
| 34. | 05.10.2027 | 1,81 (9,50%) | 5,72 (0,57%) | – |
| 35. | 05.01.2028 | 1,67 (9,50%) | 5,29 (0,53%) | – |
| 36. | 05.04.2028 | 1,53 (9,50%) | 4,84 (0,48%) | – |
| 37. | 05.07.2028 | 1,42 (9,50%) | 4,47 (0,45%) | – |
| 38. | 05.10.2028 | 1,33 (9,50%) | 4,19 (0,42%) | – |
| 39. | 05.01.2029 | 1,23 (9,50%) | 3,87 (0,39%) | – |
| 40. | 05.04.2029 | 1,11 (9,50%) | 47,29 (4,73%) | – |
