| Общая информация |
| Наименование: |
ТрансмхПБ7 |
| Наименование полное: |
Трансмашхолдинг АО ПБО-07 |
| ISIN: |
RU000A106CU5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
09.06.2023 |
| Дата оферты: |
05.06.2026 (753 дн.) |
| Дата погашения: |
05.06.2026 (753 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.12.2023 (157 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
50,86 RUB (10,20%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
912,80 RUB (91,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
956,95 RUB (95,70%) |
| НКД: |
44,15 RUB |
| Доходность текущая: |
11,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,40% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,84% год. |
| Доходность номинальная: |
14,98% год. |
| Доходность простая: |
15,06% год. |
| Дюрация: |
664 дн. (1,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
573 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: |
4,05 |
| PVBP: |
-0,15 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,84% год. |
| Доходность номинальная: |
14,98% год. |
| Доходность простая: |
15,06% год. |
| Дюрация: |
664 дн. (1,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
573 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: |
4,05 |
| PVBP: |
-0,15 |
