Свердловская область 06 (RU000A1016N9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СвердлОбл6 |
| Наименование полное: | Свердловская область 06 |
| ISIN: | RU000A1016N9 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Свердловской области (ИНН 6661004608) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.12.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.12.2026 (942 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 750,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (66 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 12,53 RUB (6,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 674,10 RUB (89,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 683,60 RUB (91,15%) |
| НКД: | 9,50 RUB |
| Доходность текущая: | 7,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,92% год. |
| Доходность номинальная: | 14,15% год. |
| Доходность простая: | 8,75% год. |
| Дюрация: | 517 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 450 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 3,11 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,88 | 15,82% |
| 88,98 | 15,73% |
| 89,08 | 15,64% |
| 89,18 | 15,55% |
| 89,28 | 15,46% |
| 89,38 | 15,37% |
| 89,48 | 15,28% |
| 89,58 | 15,19% |
| 89,68 | 15,10% |
| 89,78 | 15,01% |
| 89,88 | 14,92% |
| 89,98 | 14,84% |
| 90,08 | 14,75% |
| 90,18 | 14,66% |
| 90,28 | 14,57% |
| 90,38 | 14,48% |
| 90,48 | 14,39% |
| 90,58 | 14,31% |
| 90,68 | 14,22% |
| 90,78 | 14,13% |
| 90,88 | 14,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.03.2020 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 2. | 16.06.2020 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 3. | 15.09.2020 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 4. | 15.12.2020 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 5. | 16.03.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 6. | 15.06.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 7. | 14.09.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 8. | 14.12.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 9. | 15.03.2022 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 10. | 14.06.2022 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 11. | 13.09.2022 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 12. | 13.12.2022 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 13. | 14.03.2023 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 14. | 13.06.2023 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 15. | 12.09.2023 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 16. | 12.12.2023 | 16,70 (6,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 12.03.2024 | 12,53 (6,70%) | – | – |
| 18. | 11.06.2024 | 12,53 (6,70%) | – | – |
| 19. | 10.09.2024 | 12,53 (6,70%) | – | – |
| 20. | 10.12.2024 | 12,53 (6,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 21. | 11.03.2025 | 8,35 (6,70%) | – | – |
| 22. | 10.06.2025 | 8,35 (6,70%) | – | – |
| 23. | 09.09.2025 | 8,35 (6,70%) | – | – |
| 24. | 09.12.2025 | 8,35 (6,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 10.03.2026 | 4,18 (6,70%) | – | – |
| 26. | 09.06.2026 | 4,18 (6,70%) | – | – |
| 27. | 08.09.2026 | 4,18 (6,70%) | – | – |
| 28. | 15.12.2026 | 4,50 (6,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
