| Общая информация |
| Наименование: |
Систем1P17 |
| Наименование полное: |
АФК Система БО 001P-17 |
| ISIN: |
RU000A102FT9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
07.12.2020 |
| Дата оферты: |
05.06.2025 (396 дн.) |
| Дата погашения: |
25.11.2030 (2395 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
14 000 000 шт. (14 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.12.2023 (153 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
33,66 RUB (6,75%) |
| Дата последнего известного купона: |
02.06.2025 (393 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
904,30 RUB (90,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
932,78 RUB (93,28%) |
| НКД: |
28,48 RUB |
| Доходность текущая: |
7,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,92% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,88% год. |
| Доходность номинальная: |
8,60% год. |
| Доходность простая: |
8,80% год. |
| Дюрация: |
1 890 дн. (5,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 736 дн. (4,75 лет) |
| Выпуклость: |
30,84 |
| PVBP: |
-0,43 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,50% год. |
| Доходность номинальная: |
16,46% год. |
| Доходность простая: |
16,75% год. |
| Дюрация: |
374 дн. (1,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
318 дн. (0,87 лет) |
| Выпуклость: |
1,53 |
| PVBP: |
-0,08 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,50% год. |
| Доходность номинальная: |
16,46% год. |
| Доходность простая: |
16,75% год. |
| Дюрация: |
374 дн. (1,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
318 дн. (0,87 лет) |
| Выпуклость: |
1,53 |
| PVBP: |
-0,08 |
