СберИОС 001Р-577R 5Г AC MOEXOG (RU000A106L18)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС577 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-577R 5Г AC MOEXOG |
| ISIN: | RU000A106L18 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.08.2028 (1571 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 364 256 шт. (364 256 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 29 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,45% год. |
| Доходность номинальная: | -0,45% год. |
| Доходность простая: | -0,44% год. |
| Дюрация: | 1 571 дн. (4,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 578 дн. (4,32 лет) |
| Выпуклость: | 23,03 |
| PVBP: | -0,43 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,00 | -0,22% |
| 101,10 | -0,24% |
| 101,20 | -0,26% |
| 101,30 | -0,29% |
| 101,40 | -0,31% |
| 101,50 | -0,33% |
| 101,60 | -0,36% |
| 101,70 | -0,38% |
| 101,80 | -0,40% |
| 101,90 | -0,42% |
| 102,00 | -0,45% |
| 102,10 | -0,47% |
| 102,20 | -0,49% |
| 102,30 | -0,52% |
| 102,40 | -0,54% |
| 102,50 | -0,56% |
| 102,60 | -0,58% |
| 102,70 | -0,61% |
| 102,80 | -0,63% |
| 102,90 | -0,65% |
| 103,00 | -0,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.02.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 25.03.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 22.04.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 21.05.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 19.06.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 22.07.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 19.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 23.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 21.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 19.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 23.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 20.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 19.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 24.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 21.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 21.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 23.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 21.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 19.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 22.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 20.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 19.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 22.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 19.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 24.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 23.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 20.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 25.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 22.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 20.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 19.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 21.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 20.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 23.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 21.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 19.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 22.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 22.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 19.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 24.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 21.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 20.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 23.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 20.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 20.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 22.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 20.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 19.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 21.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 21.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 19.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 22.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 19.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 24.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 21.08.2028 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
