| Общая информация |
| Наименование: |
ФПК 1P-05 |
| Наименование полное: |
Федерал пассажир комп 001Р-05 |
| ISIN: |
RU000A0ZZTL5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" (ИНН 7708709686) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
15.11.2018 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.11.2028 (1631 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.11.2024 (175 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
71,25 RUB (14,29%) |
| Дата последнего известного купона: |
07.11.2024 (175 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
977,00 RUB (97,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
980,13 RUB (98,01%) |
| НКД: |
3,13 RUB |
| Доходность текущая: |
14,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,14% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,56% год. |
| Доходность номинальная: |
14,73% год. |
| Доходность простая: |
15,10% год. |
| Дюрация: |
1 252 дн. (3,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 083 дн. (2,97 лет) |
| Выпуклость: |
12,87 |
| PVBP: |
-0,28 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
20,37% год. |
| Доходность номинальная: |
18,98% год. |
| Доходность простая: |
19,39% год. |
| Дюрация: |
175 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
145 дн. (0,40 лет) |
| Выпуклость: |
0,49 |
| PVBP: |
-0,04 |
