| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт2P12 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 002P-12 |
| ISIN: |
RU000A1057S2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.09.2022 |
| Дата оферты: |
20.09.2024 (127 дн.) |
| Дата погашения: |
07.09.2032 (3036 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.09.2024 (124 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
15,21 CNY (3,05%) |
| Дата последнего известного купона: |
17.09.2024 (124 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
990,69 CNY (99,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
995,62 CNY (99,56%) |
| НКД: |
4,93 CNY |
| Доходность текущая: |
3,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
3,19% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
3,20% год. |
| Доходность номинальная: |
3,16% год. |
| Доходность простая: |
3,18% год. |
| Дюрация: |
2 690 дн. (7,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 606 дн. (7,14 лет) |
| Выпуклость: |
62,04 |
| PVBP: |
-0,68 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
5,90% год. |
| Доходность номинальная: |
5,78% год. |
| Доходность простая: |
5,79% год. |
| Дюрация: |
124 дн. (0,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
117 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,41 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
5,90% год. |
| Доходность номинальная: |
5,78% год. |
| Доходность простая: |
5,79% год. |
| Дюрация: |
124 дн. (0,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
117 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,41 |
| PVBP: |
-0,03 |
