Газпром нефть БО 003P-07R (RU000A107605)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Газпнф3P7R |
Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-07R |
ISIN: | RU000A107605 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 07.11.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 02.11.2027 (1267 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 34 000 000 шт. (34 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 07.05.2024 (7 дн.) |
Дата выплаты купона: | 06.08.2024 (84 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 42,44 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,79 RUB (100,48%) |
НКД: | 3,79 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,03% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,07% год. |
Доходность номинальная: | 16,96% год. |
Доходность простая: | 16,90% год. |
Дюрация: | 979 дн. (2,68 лет) |
Дюрация модифицированная: | 829 дн. (2,27 лет) |
Выпуклость: | 7,97 |
PVBP: | -0,22 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,10 | 18,51% |
99,20 | 18,47% |
99,30 | 18,42% |
99,40 | 18,38% |
99,50 | 18,34% |
99,60 | 18,29% |
99,70 | 18,25% |
99,80 | 18,20% |
99,90 | 18,16% |
100,00 | 18,12% |
100,10 | 18,07% |
100,20 | 18,03% |
100,30 | 17,98% |
100,40 | 17,94% |
100,50 | 17,90% |
100,60 | 17,85% |
100,70 | 17,81% |
100,80 | 17,77% |
100,90 | 17,72% |
101,00 | 17,68% |
101,10 | 17,64% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 06.02.2024 | 41,02 (0,00%) | – | – |
2. | 07.05.2024 | 42,44 (0,00%) | – | – |
3. | 06.08.2024 | не определен | – | – |
4. | 05.11.2024 | не определен | – | – |
5. | 04.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 06.05.2025 | не определен | – | – |
7. | 05.08.2025 | не определен | – | – |
8. | 04.11.2025 | не определен | – | – |
9. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
10. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
11. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
12. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
13. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
14. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
15. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
16. | 02.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |