| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-28Д |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО28-1-Д |
| ISIN: |
RU000A105R62 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.01.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
06.02.2028 (1369 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
410 083 шт. (410 083 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.02.2024 (92 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.08.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
24,75 USD (4,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
966,00 USD (96,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
2 144,22 USD (214,42%) |
| НКД: |
1 178,22 USD |
| Доходность текущая: |
5,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,03% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-15,29% год. |
| Доходность номинальная: |
-16,25% год. |
| Доходность простая: |
-11,77% год. |
| Дюрация: |
1 296 дн. (3,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 529 дн. (4,19 лет) |
| Выпуклость: |
23,11 |
| PVBP: |
-0,87 |
