ГТЛК БО 002P-02 (RU000A105KB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 2P-02 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-02 |
| ISIN: | RU000A105KB0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.12.2022 |
| Дата оферты: | 04.12.2026 (931 дн.) |
| Дата погашения: | 17.11.2037 (4932 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2024 (73 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,17 RUB (11,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.12.2026 (928 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 903,90 RUB (90,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 928,26 RUB (92,83%) |
| НКД: | 24,36 RUB |
| Доходность текущая: | 12,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,89% год. |
| Доходность номинальная: | 13,22% год. |
| Доходность простая: | 13,36% год. |
| Дюрация: | 2 356 дн. (6,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 069 дн. (5,67 лет) |
| Выпуклость: | 54,31 |
| PVBP: | -0,50 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,37% год. |
| Доходность номинальная: | 16,34% год. |
| Доходность простая: | 16,64% год. |
| Дюрация: | 789 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,35 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,37% год. |
| Доходность номинальная: | 16,34% год. |
| Доходность простая: | 16,64% год. |
| Дюрация: | 789 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,35 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 89,39 | 14,08% | 17,96% | 17,96% |
| 89,49 | 14,06% | 17,90% | 17,90% |
| 89,59 | 14,04% | 17,84% | 17,84% |
| 89,69 | 14,02% | 17,79% | 17,79% |
| 89,79 | 14,00% | 17,73% | 17,73% |
| 89,89 | 13,98% | 17,67% | 17,67% |
| 89,99 | 13,97% | 17,61% | 17,61% |
| 90,09 | 13,95% | 17,55% | 17,55% |
| 90,19 | 13,93% | 17,49% | 17,49% |
| 90,29 | 13,91% | 17,43% | 17,43% |
| 90,39 | 13,89% | 17,37% | 17,37% |
| 90,49 | 13,87% | 17,32% | 17,32% |
| 90,59 | 13,85% | 17,26% | 17,26% |
| 90,69 | 13,83% | 17,20% | 17,20% |
| 90,79 | 13,81% | 17,14% | 17,14% |
| 90,89 | 13,79% | 17,08% | 17,08% |
| 90,99 | 13,78% | 17,02% | 17,02% |
| 91,09 | 13,76% | 16,97% | 16,97% |
| 91,19 | 13,74% | 16,91% | 16,91% |
| 91,29 | 13,72% | 16,85% | 16,85% |
| 91,39 | 13,70% | 16,79% | 16,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 2. | 06.06.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 3. | 05.09.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 4. | 05.12.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 5. | 05.03.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 6. | 04.06.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 7. | 03.09.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 8. | 03.12.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 9. | 04.03.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 10. | 03.06.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 11. | 02.09.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 12. | 02.12.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 13. | 03.03.2026 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 14. | 02.06.2026 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 15. | 01.09.2026 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 16. | 01.12.2026 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 17. | 04.12.2026 | – | – | 25.11.2026 – 01.12.2026 |
| 18. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 30.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 29.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 29.05.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 27.11.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 28.05.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 27.08.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 25.02.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 27.05.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 25.11.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 24.02.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 25.05.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 24.08.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 23.11.2032 | не определен | – | – |
| 42. | 22.02.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 24.05.2033 | не определен | – | – |
| 44. | 23.08.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 22.11.2033 | не определен | – | – |
| 46. | 21.02.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 23.05.2034 | не определен | – | – |
| 48. | 22.08.2034 | не определен | – | – |
| 49. | 21.11.2034 | не определен | – | – |
| 50. | 20.02.2035 | не определен | – | – |
| 51. | 22.05.2035 | не определен | – | – |
| 52. | 21.08.2035 | не определен | – | – |
| 53. | 20.11.2035 | не определен | – | – |
| 54. | 19.02.2036 | не определен | – | – |
| 55. | 20.05.2036 | не определен | – | – |
| 56. | 19.08.2036 | не определен | – | – |
| 57. | 18.11.2036 | не определен | – | – |
| 58. | 17.02.2037 | не определен | – | – |
| 59. | 19.05.2037 | не определен | – | – |
| 60. | 18.08.2037 | не определен | – | – |
| 61. | 17.11.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
