ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P (RU000A0ZZCH9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ 5P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P |
| ISIN: | RU000A0ZZCH9 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 11.07.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.04.2043 (6927 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 176,92 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 187 764 шт. (6 187 764 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.07.2024 (79 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,53 RUB (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.07.2024 (79 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 149,29 RUB (84,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 149,87 RUB (84,71%) |
| НКД: | 0,58 RUB |
| Доходность текущая: | 9,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,15% год. |
| Доходность номинальная: | 9,79% год. |
| Доходность простая: | 10,38% год. |
| Дюрация: | 3 331 дн. (9,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 024 дн. (8,28 лет) |
| Выпуклость: | 111,88 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 135,86% год. |
| Доходность номинальная: | 95,70% год. |
| Доходность простая: | 94,29% год. |
| Дюрация: | 79 дн. (0,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 33 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 83,38 | 10,30% | 149,16% |
| 83,48 | 10,28% | 147,79% |
| 83,58 | 10,27% | 146,43% |
| 83,68 | 10,25% | 145,08% |
| 83,78 | 10,24% | 143,73% |
| 83,88 | 10,22% | 142,40% |
| 83,98 | 10,21% | 141,07% |
| 84,08 | 10,20% | 139,76% |
| 84,18 | 10,18% | 138,45% |
| 84,28 | 10,17% | 137,15% |
| 84,38 | 10,15% | 135,86% |
| 84,48 | 10,14% | 134,58% |
| 84,58 | 10,12% | 133,30% |
| 84,68 | 10,11% | 132,04% |
| 84,78 | 10,10% | 130,78% |
| 84,88 | 10,08% | 129,53% |
| 84,98 | 10,07% | 128,29% |
| 85,08 | 10,05% | 127,06% |
| 85,18 | 10,04% | 125,84% |
| 85,28 | 10,02% | 124,62% |
| 85,38 | 10,01% | 123,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.10.2018 | 23,89 (8,00%) | 73,22 (7,32%) | – |
| 2. | 28.01.2019 | 18,69 (8,00%) | 78,91 (7,89%) | – |
| 3. | 28.04.2019 | 16,73 (8,00%) | 55,78 (5,58%) | – |
| 4. | 28.07.2019 | 15,80 (8,00%) | 47,98 (4,80%) | – |
| 5. | 28.10.2019 | 15,00 (8,00%) | 45,53 (4,55%) | – |
| 6. | 28.01.2020 | 14,09 (8,00%) | 49,31 (4,93%) | – |
| 7. | 28.04.2020 | 12,95 (8,00%) | 52,27 (5,23%) | – |
| 8. | 28.07.2020 | 11,91 (8,00%) | 41,19 (4,12%) | – |
| 9. | 28.10.2020 | 11,21 (8,00%) | 57,35 (5,74%) | – |
| 10. | 28.01.2021 | 10,05 (8,00%) | 56,33 (5,63%) | – |
| 11. | 28.04.2021 | 8,72 (8,00%) | 50,53 (5,05%) | – |
| 12. | 28.07.2021 | 7,81 (8,00%) | 37,76 (3,78%) | – |
| 13. | 28.10.2021 | 7,13 (8,00%) | 28,90 (2,89%) | – |
| 14. | 28.01.2022 | 6,55 (8,00%) | 28,00 (2,80%) | – |
| 15. | 28.04.2022 | 5,86 (8,00%) | 23,48 (2,35%) | – |
| 16. | 28.07.2022 | 5,45 (8,00%) | 11,82 (1,18%) | – |
| 17. | 28.10.2022 | 5,28 (8,00%) | 12,42 (1,24%) | – |
| 18. | 28.01.2023 | 5,03 (8,00%) | 12,96 (1,30%) | – |
| 19. | 28.04.2023 | 4,66 (8,00%) | 12,35 (1,23%) | – |
| 20. | 28.07.2023 | 4,47 (8,00%) | 12,01 (1,20%) | – |
| 21. | 28.10.2023 | 4,27 (8,00%) | 13,82 (1,38%) | – |
| 22. | 28.01.2024 | 3,99 (8,00%) | 12,74 (1,27%) | – |
| 23. | 28.04.2024 | 3,70 (8,00%) | 8,42 (0,84%) | – |
| 24. | 28.07.2024 | 3,53 (8,00%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.07.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.10.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.04.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.07.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.10.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.01.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.04.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.07.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.10.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.01.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.04.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.07.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.10.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.01.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.04.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.07.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.10.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.01.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.04.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.07.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.10.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.01.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.04.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.07.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.10.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.01.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.04.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.07.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.10.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.01.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.04.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.07.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.10.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.01.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.04.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.07.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.10.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.01.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.04.2043 | не определен | 176,92 (17,69%) | – |
