НПП Моторные технологии001Р-04 (RU000A107TD3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МоторТ1Р04 |
Наименование полное: | НПП Моторные технологии001Р-04 |
ISIN: | RU000A107TD3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" (ИНН 5835115642) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 20.02.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 13.02.2029 (1735 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 220 000 шт. (220 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.02.2024 (85 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (6 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 996,50 RUB (99,65%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 038,91 RUB (103,89%) |
НКД: | 42,41 RUB |
Доходность текущая: | 18,06% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 18,14% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 19,36% год. |
Доходность номинальная: | 18,10% год. |
Доходность простая: | 17,39% год. |
Дюрация: | 1 152 дн. (3,16 лет) |
Дюрация модифицированная: | 965 дн. (2,64 лет) |
Выпуклость: | 11,30 |
PVBP: | -0,27 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,65 | 19,73% |
98,75 | 19,69% |
98,85 | 19,65% |
98,95 | 19,62% |
99,05 | 19,58% |
99,15 | 19,54% |
99,25 | 19,51% |
99,35 | 19,47% |
99,45 | 19,43% |
99,55 | 19,40% |
99,65 | 19,36% |
99,75 | 19,33% |
99,85 | 19,29% |
99,95 | 19,25% |
100,05 | 19,22% |
100,15 | 19,18% |
100,25 | 19,14% |
100,35 | 19,11% |
100,45 | 19,07% |
100,55 | 19,04% |
100,65 | 19,00% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.05.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
2. | 20.08.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
3. | 19.11.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
4. | 18.02.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
5. | 20.05.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
6. | 19.08.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
7. | 18.11.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
8. | 17.02.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
9. | 19.05.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
10. | 18.08.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
11. | 17.11.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
12. | 16.02.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
13. | 18.05.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
14. | 17.08.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
15. | 16.11.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
16. | 15.02.2028 | 44,88 (18,00%) | – | – |
17. | 16.05.2028 | 44,88 (18,00%) | – | – |
18. | 15.08.2028 | 44,88 (18,00%) | – | – |
19. | 14.11.2028 | 44,88 (18,00%) | – | – |
20. | 13.02.2029 | 44,88 (18,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |