Лизинг-Трейд 001P-06 (RU000A105RF6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд 1P6 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-06 |
| ISIN: | RU000A105RF6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.01.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.12.2027 (1319 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 931,00 RUB (93,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 931,79 RUB (93,18%) |
| НКД: | 0,79 RUB |
| Доходность текущая: | 15,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,30% год. |
| Доходность номинальная: | 18,04% год. |
| Доходность простая: | 13,54% год. |
| Дюрация: | 798 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 669 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,47 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,10 | 19,89% |
| 92,20 | 19,83% |
| 92,30 | 19,77% |
| 92,40 | 19,71% |
| 92,50 | 19,65% |
| 92,60 | 19,59% |
| 92,70 | 19,53% |
| 92,80 | 19,48% |
| 92,90 | 19,42% |
| 93,00 | 19,36% |
| 93,10 | 19,30% |
| 93,20 | 19,24% |
| 93,30 | 19,18% |
| 93,40 | 19,12% |
| 93,50 | 19,07% |
| 93,60 | 19,01% |
| 93,70 | 18,95% |
| 93,80 | 18,89% |
| 93,90 | 18,83% |
| 94,00 | 18,78% |
| 94,10 | 18,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.02.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 20.03.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 19.04.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 19.05.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 18.06.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 18.07.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 17.08.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 16.09.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 16.10.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 15.11.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 15.12.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 14.01.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 13.02.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 14.03.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 13.04.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 13.05.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 12.06.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 12.07.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 11.08.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 20. | 10.09.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 21. | 10.10.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 22. | 09.11.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 23. | 09.12.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 24. | 08.01.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 25. | 07.02.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 26. | 09.03.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 27. | 08.04.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 28. | 08.05.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 29. | 07.06.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 30. | 07.07.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 31. | 06.08.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 32. | 05.09.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 33. | 05.10.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 34. | 04.11.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 35. | 04.12.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 36. | 03.01.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 37. | 02.02.2026 | 11,92 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 38. | 04.03.2026 | 11,42 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 39. | 03.04.2026 | 10,93 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 40. | 03.05.2026 | 10,43 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 41. | 02.06.2026 | 9,93 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 42. | 02.07.2026 | 9,44 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 43. | 01.08.2026 | 8,94 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 44. | 31.08.2026 | 8,45 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 45. | 30.09.2026 | 7,95 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 46. | 30.10.2026 | 7,46 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 47. | 29.11.2026 | 6,96 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 48. | 29.12.2026 | 6,46 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 49. | 28.01.2027 | 5,97 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 50. | 27.02.2027 | 5,47 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 51. | 29.03.2027 | 4,98 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 52. | 28.04.2027 | 4,48 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 53. | 28.05.2027 | 3,99 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 54. | 27.06.2027 | 3,49 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 55. | 27.07.2027 | 2,99 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 56. | 26.08.2027 | 2,50 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 57. | 25.09.2027 | 2,00 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 58. | 25.10.2027 | 1,51 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 59. | 24.11.2027 | 1,01 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 60. | 24.12.2027 | 0,51 (14,50%) | 43,20 (4,32%) | – |
