Общая информация |
Наименование: |
BCS MICEX |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2017-16 |
ISIN: |
XS1713519012 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.11.2017 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.11.2027 (1272 дн.) |
|
Номинал: |
100 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.11.2017 (2361 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.05.2024 (0 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2361 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
128 420,00 RUB (128,42%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
128 420,00 RUB (128,42%) |
НКД: |
0,00 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-8,16% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-6,93% год. |
Доходность номинальная: |
-7,11% год. |
Доходность простая: |
-6,35% год. |
Дюрация: |
1 272 дн. (3,48 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 367 дн. (3,74 лет) |
Выпуклость: |
18,04 |
PVBP: |
-46,93 |