| Общая информация |
| Наименование: |
НорНикЗ25Д |
| Наименование полное: |
ГМК Норильский никель ЗО25-Д |
| ISIN: |
RU000A107BL4 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
05.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.09.2025 (483 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
315 559 шт. (315 559 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.03.2024 (66 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.09.2024 (118 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
12,75 USD (2,55%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
957,05 USD (95,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 384,14 USD (138,41%) |
| НКД: |
427,08 USD |
| Доходность текущая: |
2,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,91% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-19,76% год. |
| Доходность номинальная: |
-21,42% год. |
| Доходность простая: |
-18,88% год. |
| Дюрация: |
477 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
595 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: |
4,71 |
| PVBP: |
-0,22 |
