ВБРР 001P-04 (RU000A101NQ1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВБРР 1P-04 |
| Наименование полное: | ВБРР 001P-04 |
| ISIN: | RU000A101NQ1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" (ИНН 7736153344) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 15.05.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.05.2025 (364 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.08.2024 (91 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,82 RUB (8,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 955,10 RUB (95,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 955,82 RUB (95,58%) |
| НКД: | 0,72 RUB |
| Доходность текущая: | 9,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,27% год. |
| Доходность номинальная: | 13,56% год. |
| Доходность простая: | 13,79% год. |
| Дюрация: | 352 дн. (0,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 308 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,47 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,51 | 15,52% |
| 94,61 | 15,40% |
| 94,71 | 15,27% |
| 94,81 | 15,14% |
| 94,91 | 15,02% |
| 95,01 | 14,89% |
| 95,11 | 14,77% |
| 95,21 | 14,64% |
| 95,31 | 14,52% |
| 95,41 | 14,39% |
| 95,51 | 14,27% |
| 95,61 | 14,15% |
| 95,71 | 14,02% |
| 95,81 | 13,90% |
| 95,91 | 13,78% |
| 96,01 | 13,65% |
| 96,11 | 13,53% |
| 96,21 | 13,41% |
| 96,31 | 13,29% |
| 96,41 | 13,16% |
| 96,51 | 13,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.08.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 2. | 13.11.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 3. | 12.02.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 4. | 14.05.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 5. | 13.08.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 6. | 12.11.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 7. | 11.02.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 8. | 13.05.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 9. | 18.05.2022 | – | – | 05.05.2022 – 13.05.2022 |
| 10. | 12.08.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 11. | 11.11.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 12. | 10.02.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 13. | 15.02.2023 | – | – | 06.02.2023 – 10.02.2023 |
| 14. | 12.05.2023 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 15. | 11.08.2023 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 16. | 10.11.2023 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 17. | 09.02.2024 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 18. | 10.05.2024 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 19. | 09.08.2024 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 20. | 08.11.2024 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 21. | 07.02.2025 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 22. | 09.05.2025 | 21,82 (8,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
