РЖД БО 001Р-06R (RU000A0ZZ4P9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-06R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001Р-06R |
| ISIN: | RU000A0ZZ4P9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.04.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.04.2033 (3246 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2024 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.10.2024 (152 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 47,12 RUB (9,45%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.04.2025 (334 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 950,90 RUB (95,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 958,93 RUB (95,89%) |
| НКД: | 8,03 RUB |
| Доходность текущая: | 9,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,56% год. |
| Доходность номинальная: | 10,17% год. |
| Доходность простая: | 10,43% год. |
| Дюрация: | 2 221 дн. (6,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 009 дн. (5,50 лет) |
| Выпуклость: | 43,08 |
| PVBP: | -0,51 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,93% год. |
| Доходность номинальная: | 15,06% год. |
| Доходность простая: | 15,42% год. |
| Дюрация: | 326 дн. (0,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 281 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: | 1,26 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,09 | 10,76% | 17,30% |
| 94,19 | 10,74% | 17,17% |
| 94,29 | 10,72% | 17,03% |
| 94,39 | 10,70% | 16,89% |
| 94,49 | 10,68% | 16,75% |
| 94,59 | 10,66% | 16,61% |
| 94,69 | 10,64% | 16,48% |
| 94,79 | 10,62% | 16,34% |
| 94,89 | 10,60% | 16,20% |
| 94,99 | 10,58% | 16,07% |
| 95,09 | 10,56% | 15,93% |
| 95,19 | 10,55% | 15,80% |
| 95,29 | 10,53% | 15,66% |
| 95,39 | 10,51% | 15,53% |
| 95,49 | 10,49% | 15,39% |
| 95,59 | 10,47% | 15,26% |
| 95,69 | 10,45% | 15,13% |
| 95,79 | 10,43% | 14,99% |
| 95,89 | 10,41% | 14,86% |
| 95,99 | 10,40% | 14,73% |
| 96,09 | 10,38% | 14,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.10.2018 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 2. | 22.04.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 3. | 21.10.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 4. | 20.04.2020 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 5. | 19.10.2020 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 6. | 19.04.2021 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 7. | 18.10.2021 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 8. | 18.04.2022 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 9. | 17.10.2022 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 10. | 17.04.2023 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 11. | 20.04.2023 | – | – | 11.04.2023 – 17.04.2023 |
| 12. | 16.10.2023 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 13. | 15.04.2024 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 14. | 14.10.2024 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 15. | 14.04.2025 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 16. | 13.10.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 11.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 10.04.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 09.10.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 09.04.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 08.10.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 08.04.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 07.10.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 07.04.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 06.10.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 05.04.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 04.10.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 04.04.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
