РОСБАНК ПАО обл. БО-19 (RU000A0JVWA5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосбанкБ19 |
| Наименование полное: | РОСБАНК ПАО обл. БО-19 |
| ISIN: | RU000A0JVWA5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.10.2025 (529 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.10.2024 (164 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5,01 RUB (1,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 950,00 RUB (95,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 950,55 RUB (95,06%) |
| НКД: | 0,55 RUB |
| Доходность текущая: | 1,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,66% год. |
| Доходность номинальная: | 4,58% год. |
| Доходность простая: | 4,68% год. |
| Дюрация: | 526 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 503 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,22 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,00 | 5,43% |
| 94,10 | 5,35% |
| 94,20 | 5,27% |
| 94,30 | 5,19% |
| 94,40 | 5,12% |
| 94,50 | 5,04% |
| 94,60 | 4,96% |
| 94,70 | 4,89% |
| 94,80 | 4,81% |
| 94,90 | 4,73% |
| 95,00 | 4,66% |
| 95,10 | 4,58% |
| 95,20 | 4,50% |
| 95,30 | 4,43% |
| 95,40 | 4,35% |
| 95,50 | 4,28% |
| 95,60 | 4,20% |
| 95,70 | 4,12% |
| 95,80 | 4,05% |
| 95,90 | 3,97% |
| 96,00 | 3,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.04.2016 | 60,16 (12,00%) | – | – |
| 2. | 30.10.2016 | 60,16 (12,00%) | – | – |
| 3. | 30.04.2017 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 4. | 30.10.2017 | 60,16 (12,00%) | – | – |
| 5. | 30.04.2018 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 6. | 30.10.2018 | 25,07 (5,00%) | – | – |
| 7. | 30.04.2019 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 8. | 30.10.2019 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 9. | 01.11.2019 | – | – | 24.10.2019 – 30.10.2019 |
| 10. | 30.04.2020 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 11. | 30.10.2020 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 12. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 13. | 30.04.2021 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 14. | 30.10.2021 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 15. | 30.04.2022 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 16. | 30.10.2022 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 17. | 30.04.2023 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 18. | 30.10.2023 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 19. | 30.04.2024 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 20. | 30.10.2024 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 21. | 30.04.2025 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 22. | 30.10.2025 | 5,01 (1,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
