МФК Лайм-Займ 04 (RU000A107795)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛаймЗайм04 |
| Наименование полное: | МФК Лайм-Займ 04 |
| ISIN: | RU000A107795 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7724889891) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.10.2026 (909 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,60 RUB (98,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,20 RUB (100,22%) |
| НКД: | 12,60 RUB |
| Доходность текущая: | 20,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,45% год. |
| Доходность номинальная: | 19,05% год. |
| Доходность простая: | 12,94% год. |
| Дюрация: | 519 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,96 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,96 | 21,30% |
| 98,06 | 21,22% |
| 98,16 | 21,13% |
| 98,26 | 21,05% |
| 98,36 | 20,96% |
| 98,46 | 20,88% |
| 98,56 | 20,79% |
| 98,66 | 20,71% |
| 98,76 | 20,62% |
| 98,86 | 20,54% |
| 98,96 | 20,45% |
| 99,06 | 20,37% |
| 99,16 | 20,28% |
| 99,26 | 20,20% |
| 99,36 | 20,11% |
| 99,46 | 20,03% |
| 99,56 | 19,95% |
| 99,66 | 19,86% |
| 99,76 | 19,78% |
| 99,86 | 19,70% |
| 99,96 | 19,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.12.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 14.01.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 13.02.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 14.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 13.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 13.05.2024 | 16,44 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 12.06.2024 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 8. | 12.07.2024 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 9. | 11.08.2024 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 10. | 10.09.2024 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 11. | 10.10.2024 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 12. | 09.11.2024 | 14,79 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 09.12.2024 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 14. | 08.01.2025 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 15. | 07.02.2025 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 16. | 09.03.2025 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 17. | 08.04.2025 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 18. | 08.05.2025 | 11,84 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 07.06.2025 | 10,36 (18,00%) | – | – |
| 20. | 07.07.2025 | 10,36 (18,00%) | – | – |
| 21. | 06.08.2025 | 10,36 (18,00%) | – | – |
| 22. | 05.09.2025 | 10,36 (18,00%) | – | – |
| 23. | 05.10.2025 | 10,36 (18,00%) | – | – |
| 24. | 04.11.2025 | 10,36 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 04.12.2025 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 26. | 03.01.2026 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 27. | 02.02.2026 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 28. | 04.03.2026 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 29. | 03.04.2026 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 30. | 03.05.2026 | 7,89 (16,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 02.06.2026 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 32. | 02.07.2026 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 33. | 01.08.2026 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 34. | 31.08.2026 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 35. | 30.09.2026 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 36. | 30.10.2026 | 6,58 (16,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
