СберИОС 001Р-579R 5Г AC MOEX (RU000A106M09)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СберИОС579 |
Наименование полное: | СберИОС 001Р-579R 5Г AC MOEX |
ISIN: | RU000A106M09 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 18.08.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.08.2028 (1561 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 642 829 шт. (1 642 829 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 11.03.2024 (66 дн.) |
Дата выплаты купона: | 10.06.2024 (25 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,02 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 969,00 RUB (96,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 969,01 RUB (96,90%) |
НКД: | 0,01 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,74% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 0,75% год. |
Доходность номинальная: | 0,75% год. |
Доходность простая: | 0,76% год. |
Дюрация: | 1 561 дн. (4,28 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 549 дн. (4,24 лет) |
Выпуклость: | 22,23 |
PVBP: | -0,40 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
95,90 | 0,99% |
96,00 | 0,97% |
96,10 | 0,94% |
96,20 | 0,92% |
96,30 | 0,89% |
96,40 | 0,87% |
96,50 | 0,85% |
96,60 | 0,82% |
96,70 | 0,80% |
96,80 | 0,77% |
96,90 | 0,75% |
97,00 | 0,72% |
97,10 | 0,70% |
97,20 | 0,68% |
97,30 | 0,65% |
97,40 | 0,63% |
97,50 | 0,60% |
97,60 | 0,58% |
97,70 | 0,55% |
97,80 | 0,53% |
97,90 | 0,51% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.03.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
2. | 10.06.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
3. | 09.09.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
4. | 09.12.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
5. | 11.03.2025 | 0,03 (0,01%) | – | – |
6. | 09.06.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
7. | 08.09.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
8. | 08.12.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
9. | 10.03.2026 | 0,03 (0,01%) | – | – |
10. | 08.06.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
11. | 07.09.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
12. | 07.12.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
13. | 09.03.2027 | 0,03 (0,01%) | – | – |
14. | 07.06.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
15. | 06.09.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
16. | 07.12.2027 | 0,03 (0,01%) | – | – |
17. | 09.03.2028 | 0,03 (0,01%) | – | – |
18. | 06.06.2028 | 0,02 (0,01%) | – | – |
19. | 24.08.2028 | 0,02 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |