| Общая информация |
| Наименование: |
АБЗ-1 1Р03 |
| Наименование полное: |
АБЗ-1 001P-03 |
| ISIN: |
RU000A105SX7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
02.02.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.01.2026 (633 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.05.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.08.2024 (87 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
35,53 RUB (14,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
970,80 RUB (97,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
972,75 RUB (97,28%) |
| НКД: |
1,95 RUB |
| Доходность текущая: |
14,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,36% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,31% год. |
| Доходность номинальная: |
17,17% год. |
| Доходность простая: |
11,15% год. |
| Дюрация: |
377 дн. (1,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
319 дн. (0,87 лет) |
| Выпуклость: |
1,64 |
| PVBP: |
-0,08 |
