Интерлизинг 001Р-07 (RU000A1077X0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИнтЛиз1Р07 |
| Наименование полное: | Интерлизинг 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A1077X0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.10.2026 (898 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,32 RUB (100,23%) |
| НКД: | 1,32 RUB |
| Доходность текущая: | 15,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,10% год. |
| Доходность номинальная: | 16,10% год. |
| Доходность простая: | 9,50% год. |
| Дюрация: | 474 дн. (1,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 405 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,47 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,10 | 18,01% |
| 99,20 | 17,91% |
| 99,30 | 17,82% |
| 99,40 | 17,73% |
| 99,50 | 17,64% |
| 99,60 | 17,55% |
| 99,70 | 17,46% |
| 99,80 | 17,37% |
| 99,90 | 17,28% |
| 100,00 | 17,19% |
| 100,10 | 17,10% |
| 100,20 | 17,01% |
| 100,30 | 16,92% |
| 100,40 | 16,83% |
| 100,50 | 16,74% |
| 100,60 | 16,65% |
| 100,70 | 16,56% |
| 100,80 | 16,47% |
| 100,90 | 16,38% |
| 101,00 | 16,30% |
| 101,10 | 16,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 15.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 14.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 15.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 14.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 14.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 13.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 13.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 12.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 11.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 11.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 10.11.2024 | 13,15 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 10.12.2024 | 12,62 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 09.01.2025 | 12,10 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 08.02.2025 | 11,57 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 10.03.2025 | 11,05 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 09.04.2025 | 10,52 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 09.05.2025 | 9,99 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 08.06.2025 | 9,47 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 08.07.2025 | 8,94 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 07.08.2025 | 8,42 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 06.09.2025 | 7,89 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 06.10.2025 | 7,36 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 05.11.2025 | 6,84 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 05.12.2025 | 6,31 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 04.01.2026 | 5,79 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 03.02.2026 | 5,26 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 05.03.2026 | 4,73 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 04.04.2026 | 4,21 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 04.05.2026 | 3,68 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 03.06.2026 | 3,16 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 03.07.2026 | 2,63 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 02.08.2026 | 2,10 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 01.09.2026 | 1,58 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 01.10.2026 | 1,05 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 31.10.2026 | 0,53 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
