ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14 (RU000A104511)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P14 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14 |
| ISIN: | RU000A104511 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.11.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2031 (2753 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 615,38 RUB |
| Объем эмиссии: | 69 302 783 шт. (69 302 783 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 12,16 RUB (7,51%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 561,84 RUB (91,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 572,25 RUB (92,99%) |
| НКД: | 10,40 RUB |
| Доходность текущая: | 8,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,87% год. |
| Доходность номинальная: | 9,53% год. |
| Доходность простая: | 9,73% год. |
| Дюрация: | 2 027 дн. (5,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 845 дн. (5,05 лет) |
| Выпуклость: | 35,73 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,30 | 10,09% |
| 90,40 | 10,06% |
| 90,50 | 10,04% |
| 90,60 | 10,02% |
| 90,70 | 10,00% |
| 90,80 | 9,98% |
| 90,90 | 9,96% |
| 91,00 | 9,94% |
| 91,10 | 9,91% |
| 91,20 | 9,89% |
| 91,30 | 9,87% |
| 91,40 | 9,85% |
| 91,50 | 9,83% |
| 91,60 | 9,81% |
| 91,70 | 9,79% |
| 91,80 | 9,77% |
| 91,90 | 9,75% |
| 92,00 | 9,72% |
| 92,10 | 9,70% |
| 92,20 | 9,68% |
| 92,30 | 9,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2022 | 9,91 (3,85%) | 65,79 (6,58%) | – |
| 2. | 28.05.2022 | 15,50 (6,80%) | 74,84 (7,48%) | – |
| 3. | 28.08.2022 | 15,93 (7,35%) | 34,38 (3,44%) | – |
| 4. | 28.11.2022 | 15,50 (7,45%) | 39,08 (3,91%) | – |
| 5. | 28.02.2023 | 15,44 (7,79%) | 36,14 (3,61%) | – |
| 6. | 28.05.2023 | 14,05 (7,69%) | 38,36 (3,84%) | – |
| 7. | 28.08.2023 | 12,81 (7,14%) | 35,15 (3,52%) | – |
| 8. | 28.11.2023 | 12,71 (7,46%) | 34,00 (3,40%) | – |
| 9. | 28.02.2024 | 12,16 (7,51%) | 26,88 (2,69%) | – |
| 10. | 28.05.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.11.2031 | не определен | 615,38 (61,54%) | – |
